华泰柏瑞中证全指解放现款流交游型绽开式指数证券投资基金
基金家具府上撮要更新
编制日历：2025 年 6 月 17 日
送出日历：2025 年 6 月 17 日
本撮要提供本基金的蹙迫信息，是招募证据书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募证据书等销售文献。
一、家具大要
基金简称 现款流 ETF 全指 基金代码 563390
基金不停东谈主 华泰柏瑞基金不停有限公司 基金托管东谈主 招商银行股份有限公司
上海证券交 2025 年 04
基金合同见效日 2025 年 04 月 23 日 上市交游所及上市日历
易所 月 30 日
基金类型 股票型 交游币种 东谈主民币
运作形状 平庸绽开式 绽开频率 每个绽开日
驱动担任本基金基金经
基金司理 胡亦清 理的日历
证券从业日历 2014 年 01 月 06 日
基金合同见效后，畅通 20 个做事日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金不停东谈主应当在依期请问中赐与清楚；畅通 60 个工
作日出现前述情形的，基金不停东谈主应当在 10 个做事日内向中国证监会请问并冷落解
其他
决决策，如握续运作、调治运作形状、与其他基金归拢或者拒绝基金合同等，并在 6
个月内召集基金份额握有东谈主大会。
法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。
二、基金投资与净值施展
(一) 投资缱绻与投资战术
投资缱绻 精良追踪目的指数施展，追求追踪偏离度和追踪弱点的最小化。
本基金以目的指数成份股、备选成份股（均含存托根据）为主要投资对象。此外，为更
好地达成投资缱绻，本基金可少许投资于部分非成份股（包括创业板以过火他经中国证
监会核准或注册刊行的股票）、存托根据、债券（包括国债、场地政府债、金融债、企
业债、公司债、次级债、可调治债券（含分袂交游可转债）、可交换债券、央行单据、
短期融资券、超短期融资券、中期单据）、金钱支援证券、债券回购、银行进款、同行
存单、货币市集器用、金融滋生器用（包括股指期货、股票期权、国债期货等）以及法
投资边界
律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须妥当中国证监会关系章程）。
本基金可根据法律法例的章程参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不停东谈主在实行妥当法子后，可
以将其纳入投资边界。
本基金投资目的指数成份股及备选成份股（均含存托根据）的比例不低于基金金钱净值
的 90%，且不低于非现款基金金钱的 80%。
如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例轨则，基金不停东谈主在实行妥当法子后，
不错调整上述投资品种的投资比例。
本基金的目的指数为中证全指解放现款流指数。
主要投资战术
金钱支援证券的投资战术；5、融资及转融通证券出借业务
功绩比较基准 中证全指解放现款流指数收益率
本基金属于股票型基金中的指数型基金，给与总计复制的被迫式投资战术，具有与目的
指数以及目的指数所代表的股票市集相同的风险收益特征：一方面，联系于搀和型基金、
风险收益特征
债券型基金与货币市集基金而言，其风险和收益较高；另一方面，联系于给与抽样复制
的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与目的指数保握基本一致。
注：详见《华泰柏瑞中证全指解放现款流交游型绽开式指数证券投资基金招募证据书》
“十一、基金的投资”
。
三、投老本基金触及的用度
(一) 基金销售关系用度
以下用度在申购/赎回基金进程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费形状/费率 备注
/握有期限（N）
投资者在申购基金份额时，申购赎回
申购费 代理券商可按照不朝上 0.5%的轨范
- -
（前收费） 收取佣金，其中包含证券交游所、登
记机构等收取的关系用度。
投资者在赎回基金份额时，申购赎回
代理券商可按照不朝上 0.5%的轨范
赎回费 - -
收取佣金，其中包含证券交游所、登
记机构等收取的关系用度。
(二) 基金运作关系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费形状/年费率或金额 收取方
不停费 0.50% 基金不停东谈主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
审计用度 60,000.00 元 司帐师事务所
信息清楚费 80,000.00 元 章程清楚报刊
其他用度 详见招募证据书的基金用度与税收章节 关系服务机构
注：1.本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金金钱扣除。
金额以基金依期请问清楚为准。
四、风险揭示与蹙迫指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本本金。
投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。
本基金是追踪中证全指解放现款流指数的交游型绽开式基金，投老本基金可能遭受的风险包括：目的
指数申诉与股票市集平均申诉偏离的风险、目的指数波动的风险、基金投资组合申诉与目的指数申诉偏离
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的风险、追踪弱点轨则未达商定缱绻的风险、成份股停牌的风险、目的指数变更的风险、指数编制机构停
止服务的风险、基金份额二级市集交游价钱折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 臆测失误的风险、退市
风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、退补现款替代形状的风险、基金份额赎回对价的
变现风险、第三方机构服务的风险、不停风险与操格调险、技能风险、流动性风险、金钱支援证券的投资
风险、股指期货的投资风险、股票期权的投资风险、国债期货的投资风险、存托根据的投资风险、北交所
股票的投资风险、融资及转融通证券出借业务的风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金
风险评价可能不一致的风险、不行抗力等等。
(二) 蹙迫指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金不停东谈主依照恪称使命、憨厚信用、严慎英勇的原则不停和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
本基金的争议责罚处理形状为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。
基金家具府上撮要信息发生首要变更的，基金不停东谈主将在三个做事日内更新，其他信息发生变更的，
基金不停东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本质情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
得到基金的关系信息，敬请同期情怀基金不停东谈主发布的关系临时公告等。
五、其他府上查询形状
以下府上详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］
《华泰柏瑞中证全指解放现款流交游型绽开式指数证券投资基金基金合同》、
《华泰柏瑞中证全指解放现款流交游型绽开式指数证券投资基金托管条约》、
《华泰柏瑞中证全指解放现款流交游型绽开式指数证券投资基金招募证据书》
依期请问，包括基金季度请问、中期请问和年度请问
基金份额净值
基金销售机构及关系形状
其他蹙迫府上
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